Los cargos de swap son publicados diariamente por las instituciones financieras con las que Fortrade trabaja, y se calculan y determinan según diversos criterios de gestión de riesgo y condiciones del mercado. La prima de swap se calcula de la siguiente manera:
Valor del pip (según el tamaño de la operación) * Tasa de swap en pips * Número de noches = Cargo/crédito de swap.
👉 Ejemplo de Forex:
Usted abre una posición corta (Venta) en EUR/USD por 1 lote con una cuenta basada en USD:
1 lote = 100,000
Valor de 1 pip = 10 USD
Tasa de swap = -3.2839 puntos (equivalente a 0.32839 pips)
Número de noches = 1
Prima de swap: 10 * -0.32839 * 1 = -3.2839 USD
👉 Ejemplo de CFD:
Usted abre una posición larga (Compra) en petróleo crudo por 1 lote (1,000 barriles) con una cuenta basada en USD:
Tasa de swap = -0.3807
Valor de 1 centavo = 10 USD
Número de noches = 1
Prima de swap: 10 * -0.3807 * 1 = -3.807 USD