Kako deluje prilagoditev dividend?

Pri Fortrade obračunamo/dobropisujemo strankam, ki imajo delnico z izplačilom dividende na dan ex-date, da pokrijemo izplačano dividendo.

1. Vse stranke, ki imajo delnico z izplačilom dividende v kratki poziciji na dan ex-dividend, bodo obremenjene.

Na primer:

Če imate 1.000 delnic v kratki poziciji po odprtju ceni 110 $, medtem ko je trenutna tržna cena 100 $, in je izplačana dividenda 2 $ na delnico. Cena delnice bo padla za 2 $ na dan ex-dividend, kar pomeni, da boste zaslužili več denarja na svoji kratki poziciji zaradi gibanja cene delnice, zato vam bo Fortrade zaračunal točno ta znesek. (Brez dodatnih provizij) To bo prikazano kot provizija.

P&L pred dnem ex-dividend: 1.000 * (110 – 100) = 10.000 $

Št. delnic * (odprta cena – tržna cena pred izplačilom dividende)

P&L po dnevu ex-dividend: 1.000 * (110 – 98) = 12.000 $

Št. delnic * (odprta cena – trenutna tržna cena)

(Predpostavlja se, da ni bilo drugih sprememb cene delnice)

Obremenitev dividende: 1.000 * 2 $ = 2.000 $

Št. delnic * izplačana dividenda na delnico

Končni izračun P&L: 1.000 (110 – 98) – 2.000 = 10.000 $

Št. delnic * (odprta cena – trenutna tržna cena) – znesek dividende

1. Vse stranke, ki imajo delnico z izplačilom dividende v dolgi poziciji na dan ex-dividend, bodo dobropisane.

Na primer:

Če imate 1.000 delnic v dolgi poziciji po odprtju ceni 90 $, medtem ko je trenutna tržna cena 100 $, in je izplačana dividenda 2 $ na delnico. Cena delnice bo padla za 2 $ na dan ex-dividend, kar pomeni, da boste izgubili denar na svoji dolgi poziciji zaradi gibanja cene delnice, zato vam bo Fortrade dobropisan točno ta znesek. (Brez dodatnih provizij) To bo prikazano kot provizija.

P&L pred dnem ex-dividend: 1.000 * (100 – 90) = 10.000 $

Št. delnic * (tržna cena pred izplačilom dividende – odprta cena)

P&L po dnevu ex-dividend: 1.000 * (98 – 90) = 8.000 $

Št. delnic * (trenutna tržna cena – odprta cena)

(Predpostavlja se, da ni bilo drugih sprememb cene delnice)

Dobropis dividende: 1.000 * 2 $ = 2.000 $

Št. delnic * izplačana dividenda na delnico

Končni izračun P&L: 1.000 (98 – 90) + 2.000 = 10.000 $

Št. delnic * (trenutna tržna cena – odprta cena) + znesek dividende.

Opomba: ne posedujete osnovnih sredstev in nimate nobenega deleža v njih.